بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت چیست؟ بهترین ارز برای سرمایه گذاری با پول کم کدام است؟ بهترین ارز دیجیتال با سود روزانه چه ارزی است؟ در این مقاله از آکادمی کارینکس با ما همراه باشید تا بر اساس آمار و ارقام در سال های اخیر، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را برای شما معرفی کنیم.

توجه داشته باشید، این مطلب صرفا به منظور آگاهی بخشی در حوزه ارز دیجیتال از منابع معتبر تنظیم و تدوین شده است، لذا هیچگونه سیگنالی برای خرید و فروش از این محتوا صادر نخواهد شد و کارینکس به دلیل نوسانات بالا و ریسک بسیار، ارز دیجیتال خاصی را تایید یا رد نمی‌کند.

بدون شک می توان گفت که یکی از جذاب ترین بازارهایی که در سال های اخیر، سرمایه زیادی به خود جذب کرده و همواره در حال رشد و گسترش بوده است، بازار ارزهای دیجیتال است. بازار ارز دیجیتال، علی رغم ریسک ها و نوسانات شدیدی که دارد، در سال های اخیر به خصوص 2025، جذاب ترین بازار برای سرمایه گذاری مدرن محسوب می‌شود.

رشد چشمگیر قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم تاییدی بر جذابیت بازارهای ارز دیجیتال است که در ادامه این مقاله، بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

برخلاف بازارهای سنتی مانند طلا و مسکن، بازار کریپتوکارنسی نوسانات شدیدی دارد و همین موضوع فرصت‌های بسیاری برای کسب سود ایجاد می‌کند. اما این نوسانات فارغ از جذابیت، می‌توانند ریسک بالایی نیز به همراه داشته باشند، به همین دلیل انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت نیازمند دقت، مطالعه، تحلیل و بررسی دقیق خواهد بود.

برخی ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم به دلیل نقدشوندگی بالا و پشتوانه قوی، گزینه‌های کم‌ریسک‌تری محسوب می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مانند دوج کوین و شیبا اینو ممکن است برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و سود روزانه جذاب‌تر باشند.

علاوه بر همه این موارد، یکی از چالش‌های مهم برای سرمایه گذاران، انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری با پول کم است. بسیاری از افراد با سرمایه محدود قصد ورود به بازار را دارند و به دنبال ارزهایی با پتانسیل رشد بالا هستند.

سرمایه گذاری بدون تحقیق و تحلیل می‌تواند منجر به زیان‌های سنگین شود، بنابراین شناخت دقیق بازار و انتخاب ارزهای دیجیتال با بنیاد قوی، نقش مهمی در موفقیت سرمایه گذاری دارد. در ادامه، به بررسی جزئی مهمترین معیارها برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری خواهیم پرداخت و پیشنهاد می کنیم به هیچ عنوان این مقاله جذاب از آکادمی کارینکس را از دست ندهید.

معیارهای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال نیازمند بررسی دقیق و تحلیل معیارهای مختلف است. برخلاف دارایی‌های سنتی مانند طلا و سهام، بازار کریپتوکارنسی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز خود و نوسانات شدید، می‌تواند هم سودآور و هم پرریسک باشد.

برای گزینش بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، نباید به رشد قیمتی آن فقط توجه کرد. عوامل متعددی برای انتخاب ارز دیجیتال سودآور وجود دارند که در ادامه آنها را بیشتر بررسی خواهیم کرد. مواردی مانند میزان نقدشوندگی، نوسانات، پشتوانه، اعتبار پروژه، بازدهی کوتاه مدت، بازدهی بلندمدت و غیره مولفه هایی هستند که باید برای انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، بررسی شوند.

در ادامه برای شما مواردی را بررسی خواهیم کرد که باید برای ورود به بازار ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، آنها را مد نظر داشته باشید تا بتوانید منطقی تر و آگاهانه تر، ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید تا به اهداف مالی مد نظر خود نزدیک شوید.

الف؛ میزان نقدشوندگی (Liquidity)

نقدشوندگی به این معناست که یک دارایی چقدر راحت می‌تواند بدون تغییر قابل‌توجه در قیمت، به پول نقد تبدیل شود. در بازار ارزهای دیجیتال، نقدشوندگی بالا به معنای تعداد بالای خریداران و فروشندگان و حجم معاملاتی زیاد است.

هرچه نقدشوندگی یک ارز دیجیتال بالاتر باشد، خرید و فروش آن سریع‌تر انجام می‌شود و نوسانات غیرمنطقی کمتری خواهد داشت. بنابراین، در انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، مولفه نقدشوندگی، یک برتری به شمار می رود که باید آن را در هنگام گزینش، مد نظر قرار داد.

در ادامه چند تا از محبوب ترین ارزهای دیجیتال از نظر نقدشوندگی را برای شما بررسی خواهیم کرد.

مقایسه بهترین ارز دیجیتال برای نقدشوندگی:

• بیت‌کوین (BTC): بالاترین میزان نقدشوندگی را در بازار دارد، زیرا اولین و شناخته‌شده‌ترین ارز دیجیتال است. حجم معاملات روزانه بیت‌کوین معمولاً در محدوده ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار قرار دارد.
• اتریوم (ETH): دومین ارز دیجیتال با نقدشوندگی بالا، حجم معاملات روزانه آن حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار است و به دلیل استفاده گسترده در قراردادهای هوشمند محبوبیت بالایی دارد.
• تتر (USDT): به‌عنوان یک استیبل‌کوین، نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و حجم معاملات آن اغلب از بیت‌کوین و اتریوم نیز بیشتر است.
• آلت‌کوین‌ها (مانند کاردانو، پولکادات، سولانا): نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به بیت‌کوین و اتریوم دارند، اما برخی از آن‌ها (مانند بایننس کوین و سولانا) همچنان حجم معاملاتی بالایی دارند.

ب؛ میزان نوسانات قیمتی (Volatility)

نوسانات قیمتی یکی از ویژگی‌های بارز ارزهای دیجیتال است که در هنگام انتخاب ارز مورد نظر، باید مورد بررسی قرار گیرد. برخی از سرمایه گذاران از این نوسانات برای کسب سود روزانه و کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، در حالی که برخی دیگر ترجیح می‌دهند سرمایه گذاری بلندمدت داشته باشند.

بررسی ارزهای دیجیتال از نظر نوسانات کوتاه مدت و بلندمدت:

• بیت‌کوین (BTC): در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال، نوسان کمتری دارد، اما همچنان در بازه‌های زمانی کوتاه می‌تواند تغییرات قیمتی ۵ تا ۱۰ درصدی را تجربه کند.
• اتریوم (ETH): نوسانات آن بیشتر از بیت‌کوین است و می‌تواند در دوره‌های صعودی یا نزولی تا ۱۵ درصد در روز تغییر کند.
• بایننس کوین (BNB): نوسانات آن وابسته به وضعیت صرافی بایننس و تحولات مرتبط با آن است، اما در مقایسه با برخی آلت‌کوین‌ها پایداری بیشتری دارد.
• میم‌کوین‌ها (مانند دوج‌کوین و شیبا اینو): بالاترین نوسانات را دارند و ممکن است در یک روز بیش از ۳۰ درصد تغییر کنند، بنابراین برای نوسان‌گیری مناسب هستند اما ریسک بالایی دارند.

ج؛ پشتوانه و اعتبار پروژه (Fundamentals & Credibility)

یکی از مهم‌ترین نکاتی که باید هنگام انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در نظر گرفت، پشتوانه و اعتبار آن پروژه است. بسیاری از پروژه‌های ضعیف در بلندمدت از بین می‌روند و سرمایه گذاران متحمل ضررهای سنگین می‌شوند.

برای ارزیابی اعتبار یک پروژه توصیه می‌کنیم به بررسی تیم توسعه‌دهنده، وایت‌پیپر، موارد استفاده در دنیای واقعی و پذیرش توسط شرکت‌ها و نهادهای معتبر، توجه داشته باشید.

در ادامه هم بهترین ارزهای دیجیتال از نظر اعتبار برای سرمایه گذاری را معرفی خواهیم کر.

معتبرترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری:

• بیت‌کوین (BTC): غیرمتمرکزترین ارز دیجیتال، با بالاترین امنیت شبکه و مورد پذیرش شرکت‌های بزرگی مانند تسلا، مایکروسافت و پی‌پل.
• اتریوم (ETH): پلتفرم پیشرو در قراردادهای هوشمند که توسط شرکت‌های بزرگی مانند JPMorgan و Amazon Web Services پشتیبانی می‌شود.
• سولانا (SOL): سرعت بالا و کارمزد کم، مورد توجه شرکت‌های بلاکچینی و توسعه‌دهندگان.
• ریپل (XRP): تمرکز بر سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و همکاری با بانک‌ها.
• کاردانو (ADA): پروژه‌ای با تحقیقات علمی و تیم قوی، هدف آن بهبود مقیاس‌پذیری و پایداری بلاکچین است.

د؛ بازدهی بلندمدت (Long-Term ROI)

بسیاری از سرمایه گذاران، به دنبال ارزشمندترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلندمدت هستند. در 5 سال گذشته، بیت کوین و اتریوم، بیشترین و بالاترین بازدهی را ارائه داده اند که به نظر می رسد، گزینه های بهتری برای سرمایه گذاری بلندمدت در حوزه ارز دیجیتال باشند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری طولانی مدت:

• بیت‌کوین (BTC): از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است.
• اتریوم (ETH): در بازه ۵ ساله، رشد بیش از ۷۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
• کاردانو (ADA): در سال ۲۰۲۱ رشد چشمگیری داشت، اما در ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ با کاهش ارزش مواجه شد.
• پولکادات (DOT): پتانسیل رشد بالا دارد اما به‌اندازه بیت‌کوین و اتریوم تثبیت نشده است.

هـ؛ بازدهی کوتاه‌مدت (Short-Term ROI)

برای افرادی که قصد دارند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار کسب سود کنند، انتخاب ارزهای پرنوسان  با نقدشوندگی بالا اهمیت دارد.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری:

• سولانا (SOL): رشد سریع در سال ۲۰۲۳، اما نوسانات شدید دارد.
• آوالانچ (AVAX): یکی از بلاکچین‌های پرسرعت که در دوره‌های صعودی، بازدهی بالایی دارد.
• دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB): دارای نوسانات بالا، مناسب برای نوسان‌گیری اما پرریسک.
• بایننس کوین (BNB): نقدشوندگی بالا و نوسانات مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت.

با توجه به این معیارها، هر سرمایه گذار باید بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود، استراتژی سرمایه گذاری مناسبی را انتخاب کند.

بررسی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری

انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری به مولفه های مختلفی بستگی دارد که این معیارها را به صورت مفصل در بالا بررسی کردیم. با توجه به معیارهای بالا، قرار است در اینجا 10 تا از بهترین ارزهای دیجیتال را به شما معرفی کنیم.

برخی از ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلندمدت گزینه‌های ایده‌آلی هستند، در حالی که برخی دیگر به دلیل نوسانات بالا برای معاملات کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری مناسب‌ترند. در این بخش، ۱۰ ارز دیجیتال برتر برای سرمایه را که بیشترین پتانسیل بازدهی را دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

1- بیت‌کوین (BTC)؛ پادشاه ارزهای دیجیتال

بیت‌کوین اولین و مهم‌ترین ارز دیجیتال در بازار است که از سال ۲۰۰۹ تاکنون توانسته جایگاه خود را به‌عنوان یک دارایی امن و ارزشمند تثبیت کند. یکی از دلایل اصلی جذابیت بیت‌کوین، تعداد محدود ۲۱ میلیون واحدی آن است که باعث شده ارزش آن در طول زمان افزایش پیدا کند.

بیت‌کوین نقدشوندگی بسیار بالایی دارد و تقریباً در تمام صرافی‌های معتبر جهانی قابل معامله است. نوسانات آن نسبت به آلت‌کوین‌ها کمتر است و در شرایط تورمی، بسیاری از سرمایه گذاران به آن به‌عنوان طلای دیجیتال نگاه می‌کنند. در ۵ سال اخیر، بیت‌کوین بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است و همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می‌شود.

شاید بتوان گفت بیت کوین، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در حال حاضر است که در مولفه های مختلف، از خود برتری نشان داده.

2- اتریوم (ETH)؛ آینده قراردادهای هوشمند

از انواع بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، باید به اتریوم اشاره کنیم.اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ جهان است و به‌عنوان زیرساخت اصلی بسیاری از پروژه‌های بلاکچینی، قراردادهای هوشمند، متاورس و دیفای (DeFi) شناخته می‌شود. برخلاف بیت‌کوین که بیشتر به‌عنوان ذخیره ارزش استفاده می‌شود، اتریوم کاربردهای گسترده‌ای دارد و توسعه‌دهندگان بسیاری از آن برای ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز (dApps) استفاده می‌کنند.

اتریوم نقدشوندگی بالایی دارد و حجم معاملات روزانه آن معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلار متغیر است. با به‌روزرسانی‌های اخیر شبکه اتریوم، این بلاکچین به سمت کاهش کارمزدها و افزایش سرعت تراکنش‌ها حرکت کرده است که این موضوع می‌تواند در آینده ارزش اتریوم را افزایش دهد.

3- بایننس کوین (BNB)؛ ارز برتر صرافی‌ها

بایننس کوین توکن اختصاصی صرافی بایننس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است. از BNB برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، شرکت در عرضه اولیه توکن‌ها (IEO) و حتی برخی پرداخت‌های آنلاین استفاده می‌شود. ارزش BNB تا حد زیادی به عملکرد صرافی بایننس بستگی دارد و در سال‌های اخیر، رشد بسیار چشمگیری داشته است.

یکی از مزایای سرمایه گذاری در بایننس کوین، استفاده مداوم آن در معاملات صرافی بایننس است که نقدشوندگی بالایی را برای آن تضمین می‌کند. این ارز هم برای سرمایه گذاری بلندمدت و هم برای کوتاه‌مدت مناسب است.

4- ریپل (XRP)؛ گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم

برای سرمایه گذاری با پول کم؛ ریپل یکی از ارزهای دیجیتالی است که به‌طور خاص برای تراکنش‌های بانکی و پرداخت‌های بین‌المللی طراحی شده است. شبکه ریپل قادر است تراکنش‌ها را در چند ثانیه پردازش کند و هزینه انتقال آن بسیار پایین است. این ویژگی باعث شده که بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات مالی از فناوری ریپل استفاده کنند.

یکی از نکات مثبت XRP این است که قیمت آن نسبت به بیت‌کوین و اتریوم پایین‌تر است، بنابراین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم باشد. با این حال، ریپل درگیر یک پرونده حقوقی با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) است که می‌تواند بر نوسانات قیمت آن تأثیرگذار باشد.

5- سولانا (SOL)؛ جایگزین سریع‌تر برای اتریوم

از دیگر بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، باید به ارز سولانا اشاره نمود. سولانا به‌عنوان یکی از سریع‌ترین بلاکچین‌های جهان شناخته می‌شود که توانایی پردازش هزاران تراکنش در ثانیه را دارد. این ویژگی باعث شده که بسیاری از پروژه‌های دیفای و NFT به سمت استفاده از شبکه سولانا حرکت کنند. در سال‌های اخیر، قیمت SOL رشد چشمگیری داشته و این ارز دیجیتال در لیست ۱۰ ارز دیجیتال برتر بازار قرار گرفته است.

سولانا به دلیل نوسانات بالایی که دارد، هم برای سرمایه گذاری کوتاه‌مدت و هم برای بلندمدت می‌تواند گزینه‌ای مناسب باشد. با این حال، مشکلات فنی شبکه سولانا در برخی موارد باعث شده که این بلاکچین با قطعی مواجه شود که این موضوع ریسک سرمایه گذاری در آن را افزایش می‌دهد.

6- دوج‌کوین و شیبا اینو؛ بهترین ارزهای دیجیتال برای سودهای روزانه

دوج‌کوین و شیبا اینو دو مورد از محبوب‌ترین میم‌کوین‌های بازار هستند که نوسانات بسیار شدیدی دارند. این ارزها در ابتدا به‌عنوان شوخی ایجاد شدند اما در سال‌های اخیر با حمایت افراد مشهوری مانند ایلان ماسک، رشد بسیار زیادی را تجربه کرده‌اند.

دوج‌کوین و شیبا اینو برای سرمایه گذاران ریسک‌پذیر که به دنبال نوسان‌گیری روزانه هستند، می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند. با این حال، سرمایه گذاری بلندمدت در این ارزها ممکن است پرریسک باشد، زیرا قیمت آن‌ها بیشتر تحت تأثیر احساسات بازار و تبلیغات قرار دارد.

7- کاردانو (ADA)؛ پروژه‌ای علمی و پایدار

کاردانو یکی از پروژه‌های بلاکچینی است که بر اساس تحقیقات علمی و توسعه پایدار ساخته شده است. این ارز دیجیتال به دنبال حل مشکلات مقیاس‌پذیری و امنیت در بلاکچین است. کاردانو در سال‌های اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته و به‌عنوان یکی از رقبای اتریوم مطرح شده است. قیمت ADA نسبت به بیت‌کوین و اتریوم پایین‌تر است، بنابراین می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای سرمایه گذاری با پول کم باشد.

بنابراین، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری با پول کم، کاردانو می‌باشد که قیمت آن نسبت به ارزهای معروف، پایین تر ولی مستعد رشد بالایی است.

8- آوالانچ (AVAX)؛ رقیب جدید بلاکچین‌های بزرگ

آوالانچ یک بلاکچین پرسرعت است که تلاش می‌کند مشکلات مربوط به مقیاس‌پذیری و کارمزدهای بالا را حل کند. در سال‌های اخیر، بسیاری از پروژه‌های دیفای و NFT به شبکه آوالانچ مهاجرت کرده‌اند. این ارز دیجیتال پتانسیل رشد بالایی دارد و برای سرمایه گذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت می‌تواند گزینه‌ای جذاب باشد.

9- پولکادات (DOT)؛ اتصال بلاکچین‌ها به یکدیگر

پولکادات یکی از پروژه‌های بلاکچینی است که هدف آن ایجاد ارتباط میان بلاکچین‌های مختلف است. این پروژه از فناوری پاراچین استفاده می‌کند که باعث افزایش کارایی و امنیت شبکه می‌شود. پولکادات در سال‌های اخیر رشد خوبی داشته و یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می‌شود.

10- چین لینک (LINK)؛ پیشرو در اوراکل‌های بلاکچینی

چین لینک یکی از پروژه‌های کلیدی در دنیای بلاکچین است که اطلاعات دنیای واقعی را به قراردادهای هوشمند متصل می‌کند. این پروژه نقش مهمی در صنعت دیفای دارد و به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری شناخته می‌شود.

این ۱۰ ارز دیجیتال از جمله بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در بازار کریپتو بر اساس آمار و عملکرد چندین ساله هستند.

نکته بسیار مهم اینکه سرمایه گذاران باید قبل از ورود به بازار، تحقیقات کاملی انجام دهند و استراتژی سرمایه گذاری خود را بر اساس میزان ریسک‌پذیری و اهداف مالی خود تنظیم کنند. کارینکس هیچگونه توصیه ای برای خرید یا فروش ارز دیجیتال با عنوان خاص، ندارد و صرفا آماری است که از عملکرد هر ارز دیجیتال برای شما به اشتراک گذاشته شده است.

در جدول زیر، مقایسه ای بین بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری به صورت مختصر آماده کرده ایم:

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت

سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال یکی از استراتژی‌های محبوب در میان سرمایه گذاران است. برخلاف معاملات کوتاه‌مدت که بر پایه نوسان‌گیری روزانه انجام می‌شود، سرمایه گذاری بلندمدت به معنای خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال برای چندین سال است.

در این روش، سرمایه گذاران به دنبال ارزهایی هستند که در طول زمان ارزش خود را حفظ کرده و رشد پایداری داشته باشند. انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت منوط به بررسی بازدهی، نقدشوندگی و نوسانات در طولانی مدت خواهد بود.

طبق آمار رشد سال های اخیر، بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت:

• بیت‌کوین (BTC)
• اتریوم (ETH)
• بایننس کوین (BNB)
• سولانا (SOL)
• کاردانو (ADA)
• پولکادات (DOT)

می‌باشند.

روش‌های مدیریت ریسک در سرمایه گذاری بلندمدت روز ارزهای دیجیتال

سرمایه گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال می‌تواند سودآور باشد، اما ریسک‌هایی نیز دارد. برای کاهش این ریسک‌ها، رعایت نکات زیر ضروری است:

• متنوع‌سازی سبد سرمایه گذاری: به‌جای سرمایه گذاری روی یک ارز دیجیتال، بهتر است سبدی متنوع از چندین ارز با ویژگی‌های مختلف داشته باشید. این کار باعث می‌شود که ریسک کاهش یابد و احتمال سودآوری بیشتر شود.
• استفاده از استراتژی خرید پله‌ای (DCA): یکی از روش‌های کاهش ریسک، خرید پله‌ای یا Dollar-Cost Averaging (DCA) است. در این روش، سرمایه گذار به‌جای خرید یکجای ارز دیجیتال، در بازه‌های زمانی مختلف و با مبالغ مساوی اقدام به خرید می‌کند. این کار باعث می‌شود که نوسانات بازار تأثیر کمتری روی سرمایه گذاری داشته باشد.
• ذخیره امن دارایی‌ها: نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول‌های امن مانند کیف پول‌های سخت‌افزاری (Ledger، Trezor) به‌جای نگهداری در صرافی‌ها، می‌تواند امنیت سرمایه شما را افزایش دهد.
• تحلیل مداوم بازار و پیگیری اخبار: یکی از عوامل مهم در موفقیت سرمایه گذاری بلندمدت، دنبال کردن اخبار و تحلیل‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال است. تغییرات قوانین، تحولات فناوری و پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال، می‌توانند تأثیر زیادی بر ارزش آن‌ها داشته باشند.
• داشتن دیدگاه بلندمدت و جلوگیری از تصمیمات احساسی: بازار ارزهای دیجیتال نوسانات شدیدی دارد و ممکن است در کوتاه‌مدت افت و خیزهای زیادی را تجربه کند. داشتن یک استراتژی مشخص و پرهیز از تصمیمات احساسی می‌تواند به حفظ سرمایه و افزایش سودآوری در بلندمدت کمک کند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و نوسان‌گیری

سرمایه گذاری کوتاه‌مدت و نوسان‌گیری در ارزهای دیجیتال نیازمند شناخت بازار، بررسی روندهای قیمتی و تحلیل تکنیکال است. برخلاف سرمایه گذاری بلندمدت که بر اساس ارزش بنیادی پروژه‌ها انجام می‌شود، نوسان‌گیری بیشتر به میزان تغییرات قیمت در بازه‌های کوتاه بستگی دارد.

بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری کوتاه‌مدت، بر اساس آمار سال های اخیر:

بیت‌کوین (BTC)

با وجود اینکه بیت‌کوین بیشتر به‌عنوان یک دارایی بلندمدت شناخته می‌شود، اما در زمان‌های نوسانی بازار، فرصت‌های مناسبی برای خرید و فروش کوتاه‌مدت فراهم می‌کند.

اتریوم (ETH)

اتریوم دومین ارز دیجیتال بزرگ بازار است که به دلیل کاربردهای گسترده‌اش، نوسانات قیمتی بالایی دارد و گزینه‌ای مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت محسوب می‌شود.

سولانا (SOL)

این ارز به دلیل سرعت بالای تراکنش‌ها و مقبولیت زیاد در میان پروژه‌های دیفای و NFT، نوسانات زیادی دارد و می‌تواند برای نوسان‌گیری جذاب باشد.

دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB)

این دو ارز دیجیتال به دلیل حمایت جامعه و تبلیغات گسترده، معمولاً نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند و برای نوسان‌گیران روزانه مناسب هستند.

بایننس کوین (BNB)

ارتباط مستقیم این ارز با صرافی بایننس باعث شده تا نسبت به تغییرات بازار واکنش سریع‌تری داشته باشد و در کوتاه‌مدت فرصت‌های مناسبی برای کسب سود ارائه دهد.

ارزهای دیجیتالی که نقدشوندگی بالایی دارند، معمولاً در صرافی‌های بزرگ به‌راحتی قابل خرید و فروش هستند و اختلاف قیمت (اسپرد) کمی بین قیمت خرید و فروش دارند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری با پول کم کدام است؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال همیشه نیاز به مبالغ بالا ندارد و بسیاری از پروژه‌های جدید و ارزهای با قیمت پایین، فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری با پول کم فراهم می‌کنند.

چگونه با سرمایه کم سود مناسبی کسب کنیم؟

• سرمایه گذاری روی آلت‌کوین‌ها: برخی از آلت‌کوین‌ها با قیمت‌های پایین‌تر، پتانسیل رشد بالایی دارند.
• استراتژی خرید پله‌ای: به‌جای خرید یکجای ارز، در چند مرحله و در زمان‌های مختلف خرید کنید.
• سرمایه گذاری روی میم‌کوین‌ها با احتیاط: ارزهایی مثل دوج‌کوین و شیبا اینو ممکن است در کوتاه‌مدت رشد کنند، اما ریسک بالایی دارند.
• استفاده از پروژه‌های دیفای و استیکینگ: برخی ارزها امکان استیکینگ (سپرده‌گذاری) دارند و می‌توانند درآمد غیرفعال ایجاد کنند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری با پول کم:

• شیبا اینو (SHIB): یک میم‌کوین پرطرفدار با پتانسیل رشد بالا
• کاردانو (ADA): یک بلاکچین معتبر با قیمت مناسب
• پولکادات (DOT): یک پروژه با آینده روشن در حوزه تعامل بلاکچین‌ها
• فانتوم (FTM): بلاکچینی سریع و ارزان برای قراردادهای هوشمند

بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه

برای سود روزانه، ارزهایی مناسب هستند که حجم معاملات بالایی دارند و نوسانات شدیدی را تجربه می‌کنند.

برخی از بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه عبارتند از:

• بیت‌کوین (BTC) و اتریوم (ETH): حجم معاملات بالا و نوسانات روزانه مناسب برای ترید سریع
• سولانا (SOL) و آوالانچ (AVAX): نوسانات بالا و واکنش سریع به اخبار بازار
• دوج‌کوین (DOGE) و شیبا اینو (SHIB): نوسانات شدید و رشد ناگهانی قیمت

نتیجه‌گیری؛ بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟

در این مقاله به بررسی و معرفی بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری پرداختیم تا بتوانید انتخاب آگاهانه تری برای ورود به این بازار جذاب، اما پرتلاطم داشته باشید.

برای سرمایه گذاران ایرانی، سرمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال بسیار ارزشمند و جذاب است، اما باید با دقت و مطالعه و همچنین تحلیل های دقیق، صورت گیرد.

به صورت کلی بر اساس آمار می‌توان گفت؛ اگر هدف سرمایه گذاری بلندمدت باشد، بیت‌کوین و اتریوم همچنان بهترین گزینه‌ها هستند، اما برای افرادی که به دنبال نوسان‌گیری و سود کوتاه‌مدت هستند، ارزهایی مانند سولانا، ریپل، دوج‌کوین و شیبا اینو فرصت‌های مناسبی برای سرمایه گذاری خواهند بود.

پیشنهاد نهایی بر اساس تحلیل‌های ارائه‌شده:

• برای سرمایه گذاری بلندمدت: بیت‌کوین، اتریوم، بایننس کوین
• برای نوسان‌گیری و سود کوتاه‌مدت: سولانا، ریپل، دوج‌کوین، شیبا
• برای سرمایه گذاری با پول کم: شیبا اینو، کاردانو، فانتوم، پولکادات

نکات کلیدی قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال:

• همیشه قبل از خرید، تحقیقات کافی انجام دهید.
• از کیف پول‌های امن برای نگهداری دارایی‌ها استفاده کنید.
• از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند خرید پله‌ای و حد ضرر استفاده کنید.
• احساسات را کنترل کنید و با تحلیل وارد معاملات شوید.

با رعایت این نکات، انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری، چندان دشوار نخواهد بود.