تامین سرمایه در گردش مدیریت پروژه ساختمانی دنیز

شرح پروژه

·       معرفی شرکتشرکت مهندسی جوزی و همکاران (سهامی خاص( به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۳۶۹۵۶۰ به نام شرکت ایمن پی ماندگار (مسئولیت محدود) تأسیس شد و طی شماره ۵۲۱۹۳۴ مورخ 02/۱۱/1396 در اداره ثبت شرکت­ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 02/۱۱/1396 شروع به بهره برداری نموده است. بنابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه 07/۰۱/1402 نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید و سپس در تاریخ 01/۰۲/1402 مطابق روزنامه رسمی شماره ۱۰۵۹۳۶ نام ایمن پی ماندگار به مهندسی جوزی و همکاران تغییر یافت.نشانی مرکز اصلی شرکت: تهران، محله باغ فردوس، خیابان شهید سید مرتضی فیاضی، پلاک ۲۴، طبقه ۵ غربی، به کد پستی ۱۹۶۴۹۶۴۸۲ می باشد . ·       فعالیت اصلیموضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده ۲ اساسنامه عبارت است طراحی، مشاوره، محاسبه، نظارت فنی و اجرایی کلیه پروژه­های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین ساخت راه و باند، راه آهن، مترو و باند فرودگاه، برج مراقبت، آماده سازی و اکتشاف و استخراج معادن پس از اخذ مجوزهای لازم، نقشه برداری، تسطیح اراضی، گود برداری، محوطه سازی، احداث و نگهداری پارک ها و فضای سبز، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان­ها و کارخانه­جات صنعتی و نیروگاه­ها بازسازی ابنیه قدیمی، تزئینات داخلی و خارجی ساختمان، طراحی و نصب دکوراسیون و غرفه آرایی، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال آب و فاضلاب، نفت و گاز و پتروشیمی، مدیریت پروژه ام اسی، مدیریت پیمان، مدیریت کیفیت و مدیریت استراتژیک، مدیریت منابع انسانی، امکان سنجی، ریسک مکان یابی و مدل سازی، مشاوره و طراحی و نظارت فنی و اجرای عملیات ژئوتکنیک و اکتشاف و استخراج مواد معدنی پس از اخذ مجوزهای لازم، همچنین اجراء نقشه های توپو گرافی و زمین شناسی، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت­های معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین­المللی. ·       فعالیت شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ عمدتاً مربوط به مدیریت پیمان پروژه دنیز به کارفرمایی گروه مهندسی پژمان جوزی و همکاران می باشد. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 1403، درآمد شرکت در سال 1403 معادل با 128،846 میلیون ریال و براساس همان صورت‌های مالی حسابرسی شده درآمد شرکت در سال 1402 معادل با 154،366 میلیون ریال می باشد.اطلاعات سهام‌داران بالای ۱۰ درصد: اردلان جوزی - 58%طناز خامنه - 39%پژمان جوزی - 1.2%مجید ایزدی- 1%امیررضا نخعی لاهوتی - 0.8%معرفی طرحپروژه حاضر با عنوان «طرح تأمین سرمایه در گردش اجرای پروژه ساختمانی دنیز» مربوط به فعالیت شرکت مهندسی جوزی و همکاران در حوزه مدیریت، راهبری و اجرای پروژه‌های ساختمانی می‌باشد. موضوع اصلی طرح، تامین سرمایه در گردش موردنیاز جهت خرید مواد اولیه، اجرای عملیات ساختمانی، مدیریت عملیات کارگاهی و پیشبرد فرآیند اجرایی پروژه دنیز است. شرکت در قالب پیمان اجرایی فعالیت داشته و مسئولیت اجرای عملیات پروژه، مدیریت هزینه‌های اجرایی، هماهنگی نیروهای فنی و اجرایی، مدیریت کارگاه و کنترل روند پیشرفت پروژه را برعهده دارد.مدل فعالیت شرکت در پروژه دنیز به‌گونه‌ای است که شرکت در هر دوره اجرایی مبلغی در حدود ۲۵ میلیارد تومان جهت اجرای عملیات پروژه هزینه نموده و پس از انجام عملیات اجرایی و ارائه صورت‌وضعیت‌ها و مستندات مالی به کارفرما، اصل هزینه‌های انجام‌شده به همراه حدود ۱۶ درصد درآمد اجرایی را دریافت می‌نماید. بر این اساس، پیش‌بینی می‌شود در پایان هر دوره عملیاتی مبلغی در حدود ۲۹ میلیارد تومان توسط کارفرما به شرکت پرداخت گردد که شامل اصل هزینه‌های اجرایی و درآمد اجرای پروژه می‌باشد. این چرخه عملیاتی طی دوره اجرای طرح در مجموع ۳ مرتبه تکرار خواهد شد.بر این اساس، مجموع گردش مالی پروژه طی دوره اجرای طرح حدود ۸۷ میلیارد تومان برآورد می‌شود که از این مبلغ، حدود ۷۵ میلیارد تومان مربوط به اصل هزینه‌های اجرایی پروژه و حدود ۱۲ میلیارد تومان مربوط به درآمد عملیاتی شرکت از محل اجرای پروژه دنیز می‌باشد. ساختار اجرایی پروژه به‌گونه‌ای طراحی شده که پس از پایان هر دوره و وصول مطالبات از کارفرما، منابع مالی مجدداً وارد چرخه اجرایی پروژه شده و امکان استفاده مجدد از سرمایه جهت ادامه عملیات اجرایی پروژه فراهم گردد.بر اساس برآوردهای مالی انجام‌شده، بخش عمده هزینه‌های پروژه مربوط به خرید مواد اولیه و اقلام اجرایی بوده که در مجموع حدود ۲۱ میلیارد تومان معادل 84 درصد کل هزینه‌های پروژه را شامل می‌شود. این بخش شامل خرید میلگرد به مبلغ تقریبی ۸.5 میلیارد تومان معادل 34 درصد کل هزینه‌های پروژه، خرید ورق به مبلغ حدود 6 میلیارد تومان معادل 24 درصد، خرید کناف به مبلغ تقریبی ۳ میلیارد تومان معادل ۱۲ درصد، خرید بست و اتصالات به مبلغ حدود 1.5 میلیارد تومان معادل 6 درصد و خرید لوله به مبلغ تقریبی ۲ میلیارد تومان معادل ۸ درصد کل هزینه‌های پروژه می‌باشد. این طرح تحت نظارت شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران به عنوان نهاد مالی است.ناظر فنی مالی طرح ، موسسه حسابرسی همیار حساب - عضو جامعه حسابداران رسمی ایران  است.تعداد و قیمت اسمی گواهی شراکت قابل عرضه: تعداد گواهی‌های شراکت مربوط به طرح 250،000،000 و قیمت اسمی هر گواهی شراکت ۱۰۰۰ ریال است.مبلغ تامین مالی‌شده توسط سرمایه‌پذیر: 2.5 میلیارد تومان معادل ۱۰% مبلغ هدف طرححداکثر مقدار قابل تامین توسط اشخاص حقیقی: 1.250 میلیارد تومان معادل ۵% مبلغ هدف طرح